RESTRUCTURATION ET OPTIMISATION
L’offre de Meyara, ADG & Associés aux actionnaires, dirigeants et mandataires de justice.
Notre expérience des entreprises en situation de difficulté et plongées dans un contexte inhabituel nous permet d’intervenir en proposant les missions suivantes :
•Les entreprises : diagnostic stratégique, opérationnel, financier ; évaluation de scénario, gestion de crise et sortie ; assistance dans le cadre d’un mandat ad hoc ; mise en place de mesures d’urgence et d’optimisation du cash ; assistance en phase de pré et post-redressement judiciaire ; recouvrement de créances ; amélioration du BFR ; assistance en phase de cession d’entreprise ou de filiale sous-performante ; assistance au tiers repreneur et rédaction des offres de reprise ; assistance à la restructuration financière et opérationnelle ; recherche de financement haut et bas de bilan.
•Les investisseurs en capital ou financiers, et groupes industriels/de services : diagnostic stratégique, opérationnel, financier et traitement de participations sous-performantes; évaluation de scénario, gestion de crise et sortie, assistance à la restructuration de portefeuille.
•Les mandataires de justice : assistance et accompagnement comptable dans le cadre d’un mandat ad hoc, d’une conciliation, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation.
Nos équipes
Compte tenu de la spécificité des problèmes rencontrés, qui exige compétence et réactivité, nos équipes dédiées sont conduites par des experts-comptables expérimentés ayant plus de 8 ans d’expérience.
Les associés d’ADG, dont certains sont dans cette activité depuis plus de vingt ans, restent vos interlocuteurs directs ; ils sont habitués à travailler dans l’urgence et maîtrisent toutes les complexités comptables et financières qui caractérisent ces situations.
QUELQUES EXEMPLES DE REALISATIONS RECENTES
Assistance dans le cadre de la restructuration d’un groupe en redressement judiciaire
Un groupe de près de 500 personnes nous a confié une mission d’assistance en redressement judiciaire afin de lui permettre :
•de suivre l’exploitation et la trésorerie de façon serrée
•d’élaborer un plan de continuation
•et de l’assister auprès du Tribunal de Commerce
Acquisition d’une entreprise en difficulté
Après avoir identifié sa cible, un groupe coté envisage de reprendre une entreprise en redressement judiciaire pour en acquérir les technologies et le portefeuille de clients. Meyara, ADG & Associés réalise, dans les plus brefs délais et en collaboration avec l’administrateur judiciaire et le management de l’entreprise cible, une étude destinée à identifier points forts et risques du dossier en vue de valider l’opportunité de reprise.
L’étape suivante consiste à construire une proposition de reprise à soumettre rapidement au Tribunal de Commerce tout en ayant préalablement déterminé les besoins en trésorerie pour la relance de l’activité.
Intervention dans le cadre d’un mandat ad hoc
Une société de 300 personnes perd 40% de son chiffre d’affaires. En relation avec le mandataire ad hoc nous assistons le dirigeant de la société pour lui obtenir un étalement de son passif. Cette négociation permet d’entamer des négociations avec un groupe industriel qui prend une participation majoritaire.
